PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M CAP

• % 2026 0,50%
• Ranking 669/2190
• Fecha 24/03/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,332786 EUR

Patrimonio (miles de euros): 142.735,28

Fecha: 24/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,50%	-2,22%	13,89%	9,44%
Categoría	-0,18%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	669/2190	1620/2154	292/2110	520/2059
Quintil	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,84%	1,07%	0,01%	21,40%
Categoría	-2,01%	0,17%	2,92%	15,74%
Ranking	454/2169	618/2190	1440/2149	553/2062
Quintil	2	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 1642/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 8,88%

Ranking: 531/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376766

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR