PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,63%
• Ranking 1765/2198
• Fecha 30/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,986202 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.175,47

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,63%	8,32%	3,78%	-18,23%	0,38%
Categoría	0,66%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1765/2198	720/2154	1445/2103	1565/2036	803/1927
Quintil	5	2	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,41%	3,47%	-4,27%	1,62%	-13,69%
Categoría	1,11%	3,11%	2,16%	13,56%	2,42%
Ranking	1733/2217	808/2215	1932/2188	1653/2085	1590/1957
Quintil	4	2	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 1835/2188

Quintil: 5

Volatilidad: 8,80%

Ranking: 865/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376840

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR