PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M DIS

  • % 2025-5,22%
  • Ranking1830/2216
  • Fecha04/08/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,936879 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.975,80

Fecha: 04/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,22%8,32%3,78%-18,23%
Categoría-0,72%7,19%5,47%-13,33%
Ranking1830/2216726/21731457/21221584/2055
Quintil5244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,67%2,35%-2,12%-3,17%
Categoría1,68%2,90%3,86%8,41%
Ranking687/22211286/22171913/21961658/2088
Quintil2354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 1916/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 8,83%

Ranking: 905/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376840

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR