PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M DIS
- % 2025-5,22%
- Ranking1830/2216
- Fecha04/08/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.
Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 7,936879 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.975,80
Fecha: 04/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -5,22% | 8,32% | 3,78% | -18,23% |
Categoría | -0,72% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
Ranking | 1830/2216 | 726/2173 | 1457/2122 | 1584/2055 |
Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 2,67% | 2,35% | -2,12% | -3,17% |
Categoría | 1,68% | 2,90% | 3,86% | 8,41% |
Ranking | 687/2221 | 1286/2217 | 1913/2196 | 1658/2088 |
Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 1916/2196
Quintil: 5
Volatilidad: 8,83%
Ranking: 905/2196
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1823376840
Fecha de constitución: 04/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR