PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) P CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,72%
• Ranking 744/1253
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,893000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.329,37

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,72%	7,56%	4,66%	10,32%	-20,99%
Categoría	1,67%	4,39%	6,77%	7,13%	-14,33%
Ranking	744/1253	355/1251	508/1234	306/1214	1027/1182
Quintil	3	2	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,58%	-0,59%	7,30%	22,94%	-3,02%
Categoría	0,19%	-0,56%	7,50%	19,83%	5,55%
Ranking	332/1253	474/1244	517/1245	346/1210	688/1108
Quintil	2	2	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 717/1251

Quintil: 3

Volatilidad: 4,74%

Ranking: 1102/1251

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378382

Fecha de constitución: 27/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR