PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) P CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,75%
• Ranking 1200/2173
• Fecha 06/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,896800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.499,61

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,75%	7,56%	4,66%	10,32%	-20,99%
Categoría	0,74%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1200/2173	491/2155	1110/2111	394/2060	1759/1993
Quintil	3	2	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,67%	1,98%	6,82%	21,48%	-4,78%
Categoría	-0,04%	1,17%	1,66%	14,62%	1,59%
Ranking	884/2173	892/2173	525/2134	546/2048	1202/1890
Quintil	3	3	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 530/2155

Quintil: 2

Volatilidad: 2,56%

Ranking: 2007/2155

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378382

Fecha de constitución: 27/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR