PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) P CAP SYST. HDG

• % 2026 1,65%
• Ranking 859/1234
• Fecha 30/06/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,994000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.344,67

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,65%	7,56%	4,66%	10,32%
Categoría	4,76%	4,52%	6,64%	7,19%
Ranking	859/1234	351/1226	492/1209	304/1189
Quintil	4	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,59%	3,08%	5,98%	21,55%
Categoría	1,95%	4,91%	11,57%	21,36%
Ranking	866/1234	939/1234	847/1230	395/1192
Quintil	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 867/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 1128/1230

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378382

Fecha de constitución: 27/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR