PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) M CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,04%
• Ranking 1974/2215
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,070339 EUR

Patrimonio (miles de euros): 195.480,95

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,04%	6,90%	0,88%	15,54%	-16,94%
Categoría	0,58%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1974/2215	553/2176	1587/2132	51/2081	1434/2014
Quintil	5	2	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,69%	1,88%	6,44%	23,82%	5,51%
Categoría	1,17%	2,15%	3,14%	14,66%	2,34%
Ranking	1573/2215	1162/2213	685/2176	338/2081	859/1918
Quintil	4	3	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 556/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 3,75%

Ranking: 1745/2176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379273

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR