PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) M CAP SYST. HDG

• % 2025 1,16%
• Ranking 744/2221
• Fecha 12/06/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,480959 EUR

Patrimonio (miles de euros): 109.689,54

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,16%	0,88%	15,54%	-16,94%
Categoría	-2,66%	7,18%	5,47%	-13,33%
Ranking	744/2221	1613/2180	55/2128	1471/2061
Quintil	2	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,25%	1,73%	5,66%	23,59%
Categoría	-0,94%	-2,19%	2,09%	7,47%
Ranking	798/2222	261/2221	423/2193	96/2081
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 145/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 5,89%

Ranking: 1549/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379273

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR