PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) M CAP SYST. HDG

• % 2026 1,93%
• Ranking 612/1234
• Fecha 03/06/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,288535 EUR

Patrimonio (miles de euros): 208.929,01

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,93%	6,90%	0,88%	15,54%
Categoría	2,77%	4,52%	6,64%	7,20%
Ranking	612/1234	391/1232	802/1215	40/1195
Quintil	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,50%	-1,11%	7,56%	24,44%
Categoría	1,32%	0,50%	9,14%	20,74%
Ranking	1058/1234	997/1225	605/1227	312/1192
Quintil	5	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 579/1233

Quintil: 3

Volatilidad: 6,10%

Ranking: 607/1233

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379273

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR