Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND S CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202628,58%
- Ranking20/617
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias y preferentes de empresas ubicadas en China o con vínculos sustanciales con este país que el Gestor de Inversiones considera innovadoras en sus productos, servicios, procesos, modelos de negocio, gestión, uso de la tecnología o enfoque para crear, expandir o atender sus mercados. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China All Shares
Última valoración
Valor liquidativo: 14,685132 EUR
Patrimonio (miles de euros):164.293,28
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 28,58% | 11,79% | 10,35% | -18,26% | -26,11% |
| Categoría | 1,82% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 20/617 | 453/591 | 473/574 | 258/548 | 420/530 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -6,97% | -16,19% | 25,78% | 41,77% | -6,19% |
| Categoría | -2,80% | -2,31% | -0,58% | 22,37% | 1,15% |
| Ranking | 570/623 | 612/623 | 29/611 | 99/560 | 155/506 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,83%
Ranking: 29/611
Quintil: 1
Volatilidad: 39,26%
Ranking: 16/611
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1845113809
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
