MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND S CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,14%
• Ranking 34/613
• Fecha 03/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias y preferentes de empresas ubicadas en China o con vínculos sustanciales con este país que el Gestor de Inversiones considera innovadoras en sus productos, servicios, procesos, modelos de negocio, gestión, uso de la tecnología o enfoque para crear, expandir o atender sus mercados. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China All Shares

Última valoración

Valor liquidativo: 12,693443 EUR

Patrimonio (miles de euros): 164.293,28

Fecha: 03/11/2026

1 día: -1,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	11,14%	11,79%	10,35%	-18,26%	-26,11%
Categoría	-3,07%	13,30%	16,20%	-15,13%	-12,95%
Ranking	34/613	451/589	471/572	258/546	418/528
Quintil	1	4	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-15,19%	-12,79%	6,68%	31,00%	-19,52%
Categoría	-5,79%	-5,98%	-6,75%	21,48%	-5,30%
Ranking	587/619	539/619	47/608	130/567	204/514
Quintil	5	5	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 25/610

Quintil: 1

Volatilidad: 42,58%

Ranking: 20/610

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1845113809

Fecha de constitución: 28/05/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD