MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND S CAP USD

• % 2026 28,58%
• Ranking 20/617
• Fecha 17/09/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias y preferentes de empresas ubicadas en China o con vínculos sustanciales con este país que el Gestor de Inversiones considera innovadoras en sus productos, servicios, procesos, modelos de negocio, gestión, uso de la tecnología o enfoque para crear, expandir o atender sus mercados. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China All Shares

Última valoración

Valor liquidativo: 14,685132 EUR

Patrimonio (miles de euros): 164.293,28

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,61%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	28,58%	11,79%	10,35%	-18,26%
Categoría	1,82%	13,30%	16,20%	-15,14%
Ranking	20/617	453/591	473/574	258/548
Quintil	1	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-6,97%	-16,19%	25,78%	41,77%
Categoría	-2,80%	-2,31%	-0,58%	22,37%
Ranking	570/623	612/623	29/611	99/560
Quintil	5	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,83%

Ranking: 29/611

Quintil: 1

Volatilidad: 39,26%

Ranking: 16/611

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1845113809

Fecha de constitución: 28/05/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD