MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND S CAP USD

• % 2026 28,46%
• Ranking 19/620
• Fecha 31/07/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias y preferentes de empresas ubicadas en China o con vínculos sustanciales con este país que el Gestor de Inversiones considera innovadoras en sus productos, servicios, procesos, modelos de negocio, gestión, uso de la tecnología o enfoque para crear, expandir o atender sus mercados. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China All Shares

Última valoración

Valor liquidativo: 14,671310 EUR

Patrimonio (miles de euros): 164.293,28

Fecha: 31/07/2026

1 día: 2,79%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	28,46%	11,79%	10,35%	-18,26%
Categoría	3,21%	13,29%	16,20%	-15,14%
Ranking	19/620	456/595	476/577	261/551
Quintil	1	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-22,32%	-1,33%	34,99%	36,94%
Categoría	-0,61%	0,02%	10,15%	15,59%
Ranking	622/626	327/626	73/614	86/571
Quintil	5	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,15%

Ranking: 41/615

Quintil: 1

Volatilidad: 39,49%

Ranking: 16/615

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1845113809

Fecha de constitución: 28/05/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD