Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,09%
- Ranking360/510
- Fecha27/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable, renta fija y divisas y obteniendo exposición indirecta a diversos activos, como materias primas y bienes raíces, invirtiendo a través de OICVM, incluidos ETF elegibles. El Subfondo no tiene limitaciones a priori sobre el porcentaje de inversión máximo o mínimo en ninguna clase de activos, excepto en acciones en las que el Subfondo puede invertir hasta un máximo del 75% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI AC World EUR (37,5%), ML EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Year (37,5%), ICE BofA €STR Overnight Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,201800 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.045,21
Fecha: 27/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,09% | 1,31% | 7,52% | 3,04% | -1,50% |
| Categoría | 1,07% | 0,76% | 10,20% | 7,12% | -15,97% |
| Ranking | 360/510 | 427/512 | 370/502 | 408/484 | 7/459 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,37% | 2,02% | 0,60% | 13,17% | 12,70% |
| Categoría | 1,09% | 0,14% | -0,01% | 16,22% | 13,91% |
| Ranking | 307/510 | 231/508 | 427/501 | 399/475 | 345/420 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 433/515
Quintil: 5
Volatilidad: 3,00%
Ranking: 505/515
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1854482319
Fecha de constitución: 27/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
