CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP
- % 20251,14%
- Ranking131/541
- Fecha17/06/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable, renta fija y divisas y obteniendo exposición indirecta a diversos activos, como materias primas y bienes raíces, invirtiendo a través de OICVM, incluidos ETF elegibles. El Subfondo no tiene limitaciones a priori sobre el porcentaje de inversión máximo o mínimo en ninguna clase de activos, excepto en acciones en las que el Subfondo puede invertir hasta un máximo del 75% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI AC World EUR (37,5%), ML EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Year (37,5%), ICE BofA €STR Overnight Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,037700 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.199,12
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,14% | 7,52% | 3,04% | -1,50% |
| Categoría | -4,84% | 10,20% | 7,13% | -15,88% |
| Ranking | 131/541 | 381/528 | 427/510 | 7/487 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,18% | -0,59% | 2,94% | 13,31% |
| Categoría | -1,07% | -1,15% | -0,99% | 10,30% |
| Ranking | 129/546 | 330/542 | 236/535 | 324/497 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 358/535
Quintil: 4
Volatilidad: 3,37%
Ranking: 527/535
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1854482319
Fecha de constitución: 27/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
