ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 (H2-EUR) EUR

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,56%
• Ranking 1153/2762
• Fecha 23/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 112,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.777,46

Fecha: 23/04/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,56%	2,73%	5,35%	5,90%	-1,91%
Categoría	0,54%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	1153/2762	831/2745	1055/2661	782/2561	298/2435
Quintil	3	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,29%	0,41%	2,76%	13,67%	13,31%
Categoría	0,82%	-0,11%	3,21%	6,36%	-1,48%
Ranking	1966/2762	802/2761	1162/2749	670/2584	422/2315
Quintil	4	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 603/2759

Quintil: 2

Volatilidad: 0,56%

Ranking: 2739/2759

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1859410190

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR