ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 (H2-EUR) EUR

• % 2026 0,56%
• Ranking 1153/2762
• Fecha 23/04/2026

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 112,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.777,46

Fecha: 23/04/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,56%	2,73%	5,35%	5,90%
Categoría	0,54%	0,79%	2,08%	2,70%
Ranking	1153/2762	831/2745	1055/2661	782/2561
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,29%	0,41%	2,76%	13,67%
Categoría	0,82%	-0,11%	3,21%	6,36%
Ranking	1966/2762	802/2761	1162/2749	670/2584
Quintil	4	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 603/2759

Quintil: 2

Volatilidad: 0,56%

Ranking: 2739/2759

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1859410190

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR