ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 (H2-EUR)
- % 20251,86%
- Ranking884/2825
- Fecha12/08/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.075,84
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,86% | 5,35% | 5,90% | -1,91% |
| Categoría | 0,18% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 884/2825 | 1099/2740 | 817/2639 | 298/2517 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,33% | 1,01% | 3,91% | 14,42% |
| Categoría | 0,94% | 0,65% | 1,12% | -0,84% |
| Ranking | 2364/2837 | 1086/2836 | 562/2776 | 258/2594 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 642/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 0,53%
Ranking: 2755/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410190
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
