Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,09%
- Ranking1388/2898
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.092,28
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,09% | 2,46% | 5,12% | 5,52% | -2,20% |
| Categoría | 1,82% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 1388/2898 | 857/2683 | 1097/2484 | 848/2341 | 304/2194 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,24% | 1,40% | 10,54% | 12,05% |
| Categoría | 1,74% | 0,42% | 1,27% | 10,31% | -1,39% |
| Ranking | 2632/2986 | 1399/2981 | 1180/2865 | 1138/2457 | 476/2160 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 965/2829
Quintil: 2
Volatilidad: 0,42%
Ranking: 2813/2828
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410604
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
