Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 (H2-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,73%
- Ranking892/2821
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.016,15
Fecha: 21/08/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,73% | 5,12% | 5,52% | -2,20% | 0,38% |
| Categoría | -0,20% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 892/2821 | 1131/2736 | 889/2635 | 319/2513 | 1450/2278 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,85% | 3,42% | 13,32% | 12,16% |
| Categoría | 0,34% | 0,62% | 0,52% | -1,04% | -2,91% |
| Ranking | 1992/2833 | 1175/2832 | 573/2772 | 316/2590 | 443/2136 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 712/2772
Quintil: 2
Volatilidad: 0,53%
Ranking: 2752/2772
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410604
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
