ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 (H2-EUR)

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,98%
• Ranking 1042/2830
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.030,43

Fecha: 09/10/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,98%	5,12%	5,52%	-2,20%	0,38%
Categoría	0,75%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1042/2830	1129/2746	890/2644	322/2520	1452/2286
Quintil	2	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,15%	0,59%	2,99%	14,36%	12,19%
Categoría	0,23%	1,46%	0,97%	4,76%	-1,77%
Ranking	1610/2843	2319/2844	676/2798	636/2603	483/2224
Quintil	3	5	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 502/2791

Quintil: 1

Volatilidad: 0,55%

Ranking: 2771/2791

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1859410604

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR