ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 (H2-EUR) EUR

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,08%
• Ranking 2430/2817
• Fecha 19/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.819,25

Fecha: 19/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,08%	2,46%	5,12%	5,52%	-2,20%
Categoría	0,72%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	2430/2817	900/2797	1109/2713	875/2613	321/2490
Quintil	5	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,16%	0,44%	2,48%	12,96%	11,35%
Categoría	0,98%	0,46%	1,18%	4,23%	-1,86%
Ranking	2462/2817	1529/2815	1056/2799	633/2613	513/2283
Quintil	5	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 914/2801

Quintil: 2

Volatilidad: 0,42%

Ranking: 2783/2801

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1859410604

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR