ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 (H2-EUR) EUR

• % 2026 0,97%
• Ranking 1008/2923
• Fecha 10/09/2026

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.092,28

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,97%	2,46%	5,12%	5,52%
Categoría	0,67%	0,63%	1,94%	2,76%
Ranking	1008/2923	871/2731	1115/2532	878/2387
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,04%	0,26%	1,58%	10,89%
Categoría	-0,64%	0,01%	0,90%	7,10%
Ranking	402/3005	633/2975	961/2851	812/2479
Quintil	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1215/2860

Quintil: 3

Volatilidad: 0,38%

Ranking: 2845/2860

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1859410604

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR