ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 (H2-EUR) EUR

• % 2026 0,11%
• Ranking 1776/2810
• Fecha 20/01/2026

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.819,25

Fecha: 20/01/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,11%	2,46%	5,12%	5,52%
Categoría	0,18%	0,79%	2,09%	2,70%
Ranking	1776/2810	900/2797	1109/2713	875/2613
Quintil	4	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,18%	0,48%	2,51%	12,93%
Categoría	0,43%	-0,23%	0,69%	3,89%
Ranking	1870/2810	797/2808	1015/2792	614/2606
Quintil	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 914/2801

Quintil: 2

Volatilidad: 0,42%

Ranking: 2783/2801

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1859410604

Fecha de constitución: 08/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR