ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 (H2-EUR) EUR
- % 20260,70%
- Ranking1002/2270
- Fecha10/06/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.743,70
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,70% | 2,46% | 5,12% | 5,52% |
| Categoría | 0,63% | 0,80% | 1,51% | 2,45% |
| Ranking | 1002/2270 | 728/2263 | 920/2215 | 733/2161 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,24% | 2,08% | 12,15% |
| Categoría | 0,07% | -0,49% | 1,72% | 5,28% |
| Ranking | 1178/2273 | 828/2266 | 1028/2262 | 655/2177 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1057/2273
Quintil: 3
Volatilidad: 0,43%
Ranking: 2258/2273
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410604
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
