M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,18%
• Ranking 110/776
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 13,475162 EUR

Patrimonio (miles de euros): 89.955,37

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	5,18%	-5,65%	15,98%	9,68%	5,98%
Categoría	2,45%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,03%
Ranking	110/776	598/777	58/775	205/754	6/740
Quintil	1	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,84%	3,23%	6,93%	20,35%	42,89%
Categoría	1,24%	3,05%	4,47%	14,11%	9,82%
Ranking	39/776	328/776	229/775	289/752	10/717
Quintil	1	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 227/779

Quintil: 2

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 112/779

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1866903385

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR