M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,61%
• Ranking 442/779
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,680869 EUR

Patrimonio (miles de euros): 114.627,44

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-6,61%	15,98%	9,68%	5,98%	14,93%
Categoría	-3,36%	7,69%	7,06%	-8,01%	6,33%
Ranking	442/779	58/777	188/754	4/742	11/711
Quintil	3	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-2,47%	-4,37%	-0,14%	22,26%	45,49%
Categoría	-0,71%	-1,77%	1,09%	12,20%	11,09%
Ranking	640/779	636/779	476/778	90/748	14/686
Quintil	5	5	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 391/778

Quintil: 3

Volatilidad: 9,68%

Ranking: 122/778

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1866903385

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR