M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD CI ACC

Gestora: M&G LUXEMBOURG S.A. M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,60%
• Ranking 6/826
• Fecha 15/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,480336 EUR

Patrimonio (miles de euros): 98.190,90

Fecha: 15/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	6,60%	9,68%	5,98%	14,93%	-7,38%
Categoría	1,58%	7,38%	-7,92%	6,41%	-1,22%
Ranking	6/826	210/810	6/795	11/764	541/682
Quintil	1	2	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,82%	1,09%	12,80%	36,12%	36,68%
Categoría	0,59%	0,52%	7,26%	5,38%	10,35%
Ranking	763/827	375/827	72/806	4/763	7/642
Quintil	5	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 18/815

Quintil: 1

Volatilidad: 7,29%

Ranking: 130/815

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1866903385

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR