M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD CI ACC
- % 2025-4,47%
- Ranking461/795
- Fecha31/07/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 12,970557 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.542,91
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,71%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -4,47% | 15,98% | 9,68% | 5,98% |
| Categoría | -1,95% | 7,68% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 461/795 | 58/793 | 197/772 | 4/761 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 3,71% | 2,28% | 2,60% | 21,94% |
| Categoría | 1,86% | 2,74% | 1,98% | 8,08% |
| Ranking | 161/796 | 554/795 | 363/794 | 60/766 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 350/794
Quintil: 3
Volatilidad: 10,44%
Ranking: 86/794
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1866903385
Fecha de constitución: 13/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
