Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A2 USD
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 202613,78%
- Ranking6/76
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 130,679073 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.243,10
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | 13,78% | 0,90% | 17,00% | 10,85% | -19,64% |
| Categoría | 1,25% | 3,64% | 3,02% | 2,77% | -7,73% |
| Ranking | 6/76 | 50/74 | 4/64 | 4/60 | 57/59 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | 3,65% | 5,82% | 14,08% | 44,93% | 27,94% |
| Categoría | -0,66% | -0,71% | 1,88% | 11,14% | 5,13% |
| Ranking | 8/80 | 2/78 | 7/78 | 3/64 | 6/63 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 9/78
Quintil: 1
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 52/78
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1913290315
Fecha de constitución: 01/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
