INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A2 USD

• % 2026 13,16%
• Ranking 3/76
• Fecha 14/10/2026

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 129,959803 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.085,84

Fecha: 14/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo	13,16%	0,90%	17,00%	10,85%
Categoría	0,85%	3,64%	3,02%	2,77%
Ranking	3/76	50/74	4/64	4/60
Quintil	1	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo	2,19%	4,23%	13,70%	42,11%
Categoría	-0,05%	-1,23%	1,36%	9,76%
Ranking	19/81	9/78	4/78	4/64
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 9/78

Quintil: 1

Volatilidad: 4,73%

Ranking: 52/78

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1913290315

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD