Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - ACCI SYSTEMATIC ALLOCATION A1 USD
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20266,47%
- Ranking23/98
- Fecha08/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos los Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El fondo tendrá como objetivo una volatilidad promedio anualizada de 10% - 15% a lo largo del ciclo comercial y en una base de 5 años y buscará mantenerse dentro de los límites de la volatilidad anual de 10% - 25%.
Referencia:SOFR one year + 5%
Última valoración
Valor liquidativo: 121,579798 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.917,92
Fecha: 08/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría - | |||||
| Fondo | 6,47% | 3,61% | 18,78% | 7,46% | -27,31% |
| Categoría | |||||
| Ranking | 23/98 | 40/91 | 2/92 | 21/87 | 81/83 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría - | |||||
| Fondo | 6,22% | 6,20% | 21,34% | 37,32% | 21,30% |
| Categoría | |||||
| Ranking | 9/98 | 7/98 | 15/92 | 3/83 | 14/76 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,85%
Ranking: 15/97
Quintil: 1
Volatilidad: 11,86%
Ranking: 30/96
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1913291479
Fecha de constitución: 18/05/2020
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 500 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
