INCOMETRIC FUND - ACCI SYSTEMATIC ALLOCATION A1 USD
- % 202611,68%
- Ranking17/95
- Fecha25/06/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos los Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El fondo tendrá como objetivo una volatilidad promedio anualizada de 10% - 15% a lo largo del ciclo comercial y en una base de 5 años y buscará mantenerse dentro de los límites de la volatilidad anual de 10% - 25%.
Referencia:SOFR one year + 5%
Última valoración
Valor liquidativo: 127,526010 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.060,55
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | ||||
| Fondo | 11,68% | 3,61% | 18,78% | 7,46% |
| Categoría | 6,83% | 6,10% | 6,59% | 1,59% |
| Ranking | 17/95 | 40/88 | 2/89 | 21/87 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | ||||
| Fondo | 5,36% | 13,98% | 21,52% | 41,94% |
| Categoría | 0,01% | 6,49% | 14,82% | 23,24% |
| Ranking | 1/97 | 8/95 | 21/89 | 3/83 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 20/93
Quintil: 2
Volatilidad: 10,58%
Ranking: 41/93
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1913291479
Fecha de constitución: 25/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 500 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
