INCOMETRIC FUND - ACCI SYSTEMATIC ALLOCATION A1 USD
- % 202614,37%
- Ranking19/99
- Fecha24/09/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos los Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El fondo tendrá como objetivo una volatilidad promedio anualizada de 10% - 15% a lo largo del ciclo comercial y en una base de 5 años y buscará mantenerse dentro de los límites de la volatilidad anual de 10% - 25%.
Referencia:SOFR one year + 5%
Última valoración
Valor liquidativo: 130,597343 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.134,44
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | ||||
| Fondo | 14,37% | 3,61% | 18,78% | 7,46% |
| Categoría | 7,84% | 6,09% | 6,57% | 1,59% |
| Ranking | 19/99 | 40/91 | 2/92 | 21/89 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | ||||
| Fondo | 2,42% | 2,41% | 18,39% | 50,04% |
| Categoría | 0,90% | 0,68% | 12,12% | 22,52% |
| Ranking | 21/102 | 22/100 | 19/100 | 3/89 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 19/101
Quintil: 1
Volatilidad: 10,90%
Ranking: 33/101
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1913291479
Fecha de constitución: 25/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 500 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
