DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND C EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,53%
• Ranking 222/1300
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 20,730200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 432,13

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	9,53%	14,59%	18,28%	20,95%	-21,57%
Categoría	3,36%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,90%
Ranking	222/1300	57/1288	166/1283	44/1180	1118/1162
Quintil	1	1	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,22%	6,06%	17,66%	54,91%	47,64%
Categoría	-0,34%	2,32%	6,83%	20,47%	18,45%
Ranking	684/1304	177/1308	170/1305	50/1257	158/1086
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,56%

Ranking: 157/1307

Quintil: 1

Volatilidad: 13,01%

Ranking: 104/1307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1931527912

Fecha de constitución: 29/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,72%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR