DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND C EUR CAP
- % 2026·
- Fecha24/07/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 20,701700 EUR
Patrimonio (miles de euros):431,53
Fecha: 24/07/2026
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | · | 14,59% | 18,28% | 20,95% |
| Categoría | 3,51% | 3,76% | 8,74% | 6,30% |
| Ranking | - | 56/1469 | 177/1394 | 40/1230 |
| Quintil | - | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 1,08% | 5,95% | 19,19% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 194/1551
Quintil: 1
Volatilidad: 13,21%
Ranking: 171/1550
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1931527912
Fecha de constitución: 29/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,72%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
