M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,37%
• Ranking 31/62
• Fecha 28/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,740500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.529,64

Fecha: 28/07/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,37%	11,12%	8,21%	11,58%	-20,53%
Categoría	2,64%	0,64%	8,10%	4,02%	-14,32%
Ranking	31/62	7/62	24/60	5/51	37/47
Quintil	3	1	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,35%	0,88%	8,46%	29,25%	5,38%
Categoría	-1,06%	2,31%	8,15%	15,16%	0,81%
Ranking	47/62	42/62	26/62	7/60	22/54
Quintil	4	4	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 25/62

Quintil: 3

Volatilidad: 6,44%

Ranking: 24/62

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1941717578

Fecha de constitución: 24/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR