M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 10,36%
• Ranking 280/2180
• Fecha 02/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,502800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.838,66

Fecha: 02/12/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	10,36%	8,21%	11,58%	-20,53%	-1,96%
Categoría	2,81%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	280/2180	731/2137	239/2086	1748/2019	1099/1913
Quintil	1	2	1	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,33%	4,15%	8,79%	32,23%	5,70%
Categoría	0,13%	3,42%	2,27%	14,89%	1,81%
Ranking	818/2219	604/2217	278/2178	94/2067	831/1913
Quintil	2	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 233/2179

Quintil: 1

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 1691/2179

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1941717578

Fecha de constitución: 24/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR