M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI-H ACC
- % 2026-0,76%
- Ranking1978/2174
- Fecha09/03/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,494300 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.836,56
Fecha: 09/03/2026
1 día: -1,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,76% | 11,12% | 8,21% | 11,58% |
| Categoría | 1,02% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1978/2174 | 275/2154 | 716/2110 | 237/2059 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,64% | 0,06% | 8,46% | 33,27% |
| Categoría | 0,29% | 1,44% | 4,35% | 16,34% |
| Ranking | 1843/2174 | 1893/2173 | 358/2133 | 132/2047 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 302/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 4,01%
Ranking: 1678/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1941717578
Fecha de constitución: 24/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
