Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20250,77%
- Ranking567/621
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 218,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.071,92
Fecha: 09/10/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,77% | 24,60% | 26,50% | -22,29% | 37,16% |
| Categoría | 8,23% | 15,29% | 12,37% | -8,30% | 19,07% |
| Ranking | 567/621 | 47/607 | 39/595 | 518/560 | 19/518 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 4,62% | 6,03% | 3,47% | 57,39% | 68,79% |
| Categoría | 3,33% | 4,94% | 9,17% | 43,53% | 60,39% |
| Ranking | 102/622 | 256/622 | 540/620 | 99/590 | 240/513 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 493/619
Quintil: 4
Volatilidad: 15,58%
Ranking: 99/619
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1945287016
Fecha de constitución: 01/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
