MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B EUR

• % 2026 -0,13%
• Ranking 1350/2732
• Fecha 12/03/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 216,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 68.487,64

Fecha: 12/03/2026

1 día: -1,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,13%	0,08%	24,60%	26,50%
Categoría	-0,71%	7,14%	21,35%	16,64%
Ranking	1350/2732	1962/2715	468/2610	90/2526
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,33%	0,21%	8,06%	51,05%
Categoría	-1,93%	-0,09%	11,82%	46,30%
Ranking	654/2734	1359/2731	1511/2676	477/2477
Quintil	2	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 1895/2740

Quintil: 4

Volatilidad: 14,45%

Ranking: 595/2739

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1945287016

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR