MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B EUR

• % 2026 11,49%
• Ranking 743/2760
• Fecha 15/06/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 242,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 73.248,74

Fecha: 15/06/2026

1 día: 1,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,49%	0,08%	24,60%	26,50%
Categoría	9,96%	7,15%	21,34%	16,62%
Ranking	743/2760	1993/2723	464/2615	90/2530
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,04%	11,63%	20,22%	49,39%
Categoría	3,16%	10,92%	21,46%	50,34%
Ranking	546/2766	666/2715	984/2745	690/2514
Quintil	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 1344/2799

Quintil: 3

Volatilidad: 10,89%

Ranking: 1814/2797

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1945287016

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR