MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K EUR

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,89%
• Ranking 1488/3347
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 249,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 255.577,09

Fecha: 17/09/2026

1 día: 1,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	10,89%	0,58%	25,23%	27,13%	-21,92%
Categoría	12,26%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1488/3347	2239/3123	445/2875	104/2706	1952/2507
Quintil	3	4	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,16%	0,18%	15,25%	48,34%	51,51%
Categoría	-1,42%	2,56%	17,90%	51,38%	57,02%
Ranking	1876/3455	2342/3418	1411/3290	865/2743	753/2429
Quintil	3	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 1535/3297

Quintil: 3

Volatilidad: 12,18%

Ranking: 1528/3296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1945287107

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD