MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K EUR
- % 20251,14%
- Ranking556/613
- Fecha01/12/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 225,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):225.490,70
Fecha: 01/12/2025
1 día: -0,71%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,14% | 25,23% | 27,13% | -21,92% |
| Categoría | 8,40% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 556/613 | 35/599 | 32/587 | 503/553 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,97% | 5,74% | 0,72% | 50,07% |
| Categoría | 0,26% | 3,92% | 5,90% | 34,34% |
| Ranking | 517/614 | 159/614 | 526/612 | 78/584 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 516/612
Quintil: 5
Volatilidad: 14,93%
Ranking: 81/612
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1945287107
Fecha de constitución: 01/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
