MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B CHF

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,24%
• Ranking 1625/3337
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 212,097977 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.042,48

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,69%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,24%	0,27%	23,73%	26,73%	-22,39%
Categoría	13,03%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1625/3337	2282/3130	640/2882	108/2713	2008/2510
Quintil	3	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,11%	0,53%	16,29%	45,39%	47,36%
Categoría	1,06%	3,18%	19,87%	53,09%	56,46%
Ranking	1140/3439	2538/3423	1612/3277	1096/2733	833/2417
Quintil	2	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 1596/3304

Quintil: 3

Volatilidad: 11,34%

Ranking: 1987/3303

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1945287289

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: CHF

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF