Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B CHF
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,90%
- Ranking1400/3325
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 215,275214 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.869,67
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,90% | 0,27% | 23,73% | 26,73% | -22,39% |
| Categoría | 13,63% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1400/3325 | 2271/3105 | 640/2846 | 110/2678 | 1989/2480 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,47% | 1,99% | 12,31% | 53,02% | 49,20% |
| Categoría | 0,07% | 2,85% | 14,97% | 62,05% | 55,22% |
| Ranking | 2024/3446 | 1939/3430 | 1527/3276 | 1191/2803 | 791/2415 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 1299/3278
Quintil: 2
Volatilidad: 11,28%
Ranking: 2131/3277
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1945287289
Fecha de constitución: 01/03/2019
Divisa: CHF
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
