MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B CHF

• % 2026 11,24%
• Ranking 1666/3329
• Fecha 03/09/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 212,097977 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.042,48

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,24%	0,27%	23,73%	26,73%
Categoría	13,03%	7,13%	21,33%	16,52%
Ranking	1666/3329	2282/3122	640/2874	108/2705
Quintil	3	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,97%	0,39%	15,14%	45,39%
Categoría	1,06%	3,18%	19,87%	53,09%
Ranking	2956/3434	2682/3406	1709/3264	1113/2725
Quintil	5	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 1596/3296

Quintil: 3

Volatilidad: 11,34%

Ranking: 1979/3295

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1945287289

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: CHF

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF