MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B CHF

• % 2026 10,81%
• Ranking 820/2759
• Fecha 04/06/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 211,278360 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.681,82

Fecha: 04/06/2026

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	10,81%	0,27%	23,73%	26,73%
Categoría	9,57%	7,15%	21,35%	16,63%
Ranking	820/2759	1946/2736	569/2628	86/2543
Quintil	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	7,00%	7,91%	17,75%	49,99%
Categoría	4,89%	8,14%	19,89%	52,93%
Ranking	291/2762	1096/2713	1100/2743	767/2499
Quintil	1	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 1312/2811

Quintil: 3

Volatilidad: 10,02%

Ranking: 2173/2809

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1945287289

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: CHF

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF