MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B CHF
- % 2025-12,11%
- Ranking612/634
- Fecha29/04/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 167,120954 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.453,64
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,57%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -12,11% | 23,73% | 26,73% | -22,39% |
| Categoría | -2,00% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 612/634 | 65/620 | 38/608 | 531/573 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -4,72% | -15,09% | -1,85% | 22,46% |
| Categoría | -3,76% | -5,34% | 6,26% | 19,71% |
| Ranking | 313/635 | 625/635 | 523/623 | 119/584 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 455/624
Quintil: 4
Volatilidad: 15,36%
Ranking: 38/623
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1945287289
Fecha de constitución: 01/03/2019
Divisa: CHF
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
