MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B CHF

• % 2024 13,01%
• Ranking 37/644
• Fecha 13/05/2024

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 173,681521 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.741,18

Fecha: 13/05/2024

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	13,01%	26,73%	-22,39%	37,27%
Categoría	8,49%	12,37%	-8,27%	19,26%
Ranking	37/644	38/632	553/601	27/557
Quintil	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,70%	3,16%	30,81%	45,66%
Categoría	1,80%	6,43%	16,06%	23,43%
Ranking	522/647	563/647	19/640	29/571
Quintil	5	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,22%

Ranking: 20/637

Quintil: 1

Volatilidad: 11,13%

Ranking: 242/637

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1945287289

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: CHF

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF