MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,36%
• Ranking 279/610
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 203,875886 EUR

Patrimonio (miles de euros): 58.246,00

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,36%	0,77%	24,36%	27,37%	-22,00%
Categoría	3,05%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	279/610	565/611	51/597	31/585	502/551
Quintil	3	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,08%	5,12%	1,76%	60,57%	80,54%
Categoría	4,54%	4,47%	10,54%	40,48%	54,12%
Ranking	400/610	343/609	554/608	41/582	96/508
Quintil	4	3	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 561/612

Quintil: 5

Volatilidad: 15,24%

Ranking: 67/611

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1945287362

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF