Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K CHF
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,76%
- Ranking1401/3323
- Fecha04/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 224,401393 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.276,72
Fecha: 04/11/2026
1 día: 0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,76% | 0,77% | 24,36% | 27,37% | -22,00% |
| Categoría | 14,51% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1401/3323 | 2197/3105 | 548/2846 | 101/2678 | 1946/2480 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,32% | -0,03% | 12,34% | 53,20% | 46,37% |
| Categoría | 0,11% | 0,83% | 15,03% | 59,65% | 52,38% |
| Ranking | 2831/3446 | 2049/3432 | 1647/3275 | 1030/2805 | 801/2430 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 1744/3286
Quintil: 3
Volatilidad: 11,25%
Ranking: 2106/3280
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1945287362
Fecha de constitución: 01/03/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
