MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K CHF

• % 2026 10,34%
• Ranking 1593/3351
• Fecha 31/07/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 217,637575 EUR

Patrimonio (miles de euros): 61.351,28

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	10,34%	0,77%	24,36%	27,37%
Categoría	11,64%	7,12%	21,33%	16,52%
Ranking	1593/3351	2223/3148	550/2900	99/2730
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,93%	6,37%	17,72%	48,71%
Categoría	0,03%	6,81%	20,00%	52,42%
Ranking	2886/3450	1525/3405	1468/3250	914/2801
Quintil	5	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 1541/3299

Quintil: 3

Volatilidad: 11,56%

Ranking: 1902/3299

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1945287362

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD