MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K CHF
- % 2025-3,98%
- Ranking598/627
- Fecha18/08/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 187,944391 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.901,19
Fecha: 18/08/2025
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -3,98% | 24,36% | 27,37% | -22,00% |
| Categoría | 4,33% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 598/627 | 51/613 | 31/601 | 517/566 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,72% | 0,40% | 0,96% | 31,95% |
| Categoría | 1,17% | 1,15% | 9,60% | 26,97% |
| Ranking | 488/628 | 496/628 | 567/622 | 139/596 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 498/622
Quintil: 5
Volatilidad: 15,60%
Ranking: 85/622
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1945287362
Fecha de constitución: 01/03/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
