MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K CHF
- % 2025-9,18%
- Ranking597/634
- Fecha02/05/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 177,769453 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.835,07
Fecha: 02/05/2025
1 día: 2,96%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -9,18% | 24,36% | 27,37% | -22,00% |
| Categoría | -0,28% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 597/634 | 52/620 | 32/608 | 523/573 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -2,58% | -12,92% | 2,73% | 31,31% |
| Categoría | -1,67% | -4,51% | 8,90% | 21,97% |
| Ranking | 300/635 | 604/635 | 415/623 | 62/584 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 467/623
Quintil: 4
Volatilidad: 16,00%
Ranking: 23/623
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1945287362
Fecha de constitución: 01/03/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
