MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K CHF

• % 2026 3,56%
• Ranking 1366/2773
• Fecha 28/04/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 204,275817 EUR

Patrimonio (miles de euros): 58.205,32

Fecha: 28/04/2026

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,56%	0,77%	24,36%	27,37%
Categoría	3,44%	7,14%	21,35%	16,63%
Ranking	1366/2773	1851/2718	492/2617	78/2535
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,30%	2,03%	19,23%	53,04%
Categoría	8,26%	2,13%	21,81%	48,93%
Ranking	1472/2775	1312/2715	1286/2749	523/2521
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 1344/2780

Quintil: 3

Volatilidad: 11,10%

Ranking: 1747/2780

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1945287362

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD