NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BP-EUR

Gestora: NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,51%
• Ranking 88/200
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia: FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,946500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67.008,66

Fecha: 30/06/2026

1 día: -1,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	12,51%	1,44%	8,13%	-1,41%	-4,95%
Categoría	10,15%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	88/200	108/200	117/205	100/200	92/187
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	3,58%	2,13%	17,72%	22,41%	27,02%
Categoría	1,91%	2,61%	12,95%	25,70%	31,04%
Ranking	17/200	116/200	51/200	124/196	106/178
Quintil	1	3	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 49/200

Quintil: 2

Volatilidad: 13,36%

Ranking: 39/200

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1947902018

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR