NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BP-EUR
- % 20264,71%
- Ranking121/257
- Fecha29/09/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,980200 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.459,12
Fecha: 29/09/2026
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 4,71% | 1,44% | 8,13% | -1,41% |
| Categoría | 3,32% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 121/257 | 144/238 | 125/235 | 108/208 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -3,91% | -8,10% | 5,64% | 23,12% |
| Categoría | -4,03% | -7,02% | 4,70% | 25,68% |
| Ranking | 68/262 | 148/262 | 123/247 | 148/224 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 153/248
Quintil: 4
Volatilidad: 13,68%
Ranking: 72/248
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1947902018
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
