NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BP-USD

Gestora: NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,43%
• Ranking 91/200
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia: FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,945849 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.849,30

Fecha: 30/06/2026

1 día: -1,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	12,43%	1,45%	8,16%	-1,46%	-4,88%
Categoría	10,15%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	91/200	107/200	116/205	101/200	90/187
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	3,54%	2,09%	17,67%	22,54%	26,90%
Categoría	1,91%	2,61%	12,95%	25,70%	31,04%
Ranking	20/200	118/200	55/200	121/196	107/178
Quintil	1	3	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 51/200

Quintil: 2

Volatilidad: 13,31%

Ranking: 44/200

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1947902109

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR