NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BP-USD
- % 20266,98%
- Ranking137/257
- Fecha11/09/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,269324 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.702,12
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 6,98% | 1,45% | 8,16% | -1,46% |
| Categoría | 5,52% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 137/257 | 143/238 | 123/235 | 109/208 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,64% | -2,78% | 9,03% | 21,53% |
| Categoría | -2,78% | -3,26% | 7,37% | 24,89% |
| Ranking | 121/262 | 112/262 | 141/247 | 144/216 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 154/248
Quintil: 4
Volatilidad: 13,63%
Ranking: 77/248
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1947902109
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
