NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-EUR

Gestora: NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,02%
• Ranking 65/200
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia: FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,938400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.369,56

Fecha: 30/06/2026

1 día: -1,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	13,02%	2,38%	9,13%	-0,51%	-4,11%
Categoría	10,15%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	65/200	88/200	107/205	84/200	85/187
Quintil	2	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	3,67%	2,36%	18,81%	25,83%	33,02%
Categoría	1,91%	2,61%	12,95%	25,70%	31,04%
Ranking	10/200	99/200	26/200	110/196	69/178
Quintil	1	3	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 26/200

Quintil: 1

Volatilidad: 13,36%

Ranking: 37/200

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1947902281

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR