NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-EUR

Gestora: NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,44%
• Ranking 104/257
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia: FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,729800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.246,38

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	11,44%	2,38%	9,13%	-0,51%	-4,11%
Categoría	9,09%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	104/257	125/238	113/235	92/208	83/191
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-1,94%	2,32%	13,00%	28,38%	26,44%
Categoría	-1,60%	0,92%	10,31%	27,76%	26,15%
Ranking	121/262	45/261	88/242	111/216	79/181
Quintil	3	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 127/243

Quintil: 3

Volatilidad: 13,32%

Ranking: 66/243

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1947902281

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR