NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-EUR
- % 202611,44%
- Ranking104/257
- Fecha13/08/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,729800 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.246,38
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 11,44% | 2,38% | 9,13% | -0,51% |
| Categoría | 9,09% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 104/257 | 125/238 | 113/235 | 92/208 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -1,94% | 2,32% | 13,00% | 28,38% |
| Categoría | -1,60% | 0,92% | 10,31% | 27,76% |
| Ranking | 121/262 | 45/261 | 88/242 | 111/216 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 127/243
Quintil: 3
Volatilidad: 13,32%
Ranking: 66/243
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1947902281
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
