ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND A (H2-EUR)

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 5,21%
• Ranking 364/2216
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia: J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 63,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.095,28

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,21%	-4,25%	-2,46%	-27,63%	-11,26%
Categoría	-0,92%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	364/2216	1959/2173	2038/2122	2029/2055	1874/1947
Quintil	1	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,33%	5,54%	-1,67%	-15,47%	-37,02%
Categoría	1,48%	2,66%	3,51%	8,19%	-0,50%
Ranking	1007/2221	118/2217	1813/2196	2047/2088	1879/1895
Quintil	3	1	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 1879/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 11,79%

Ranking: 78/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620012

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR