ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND A (H2-EUR) EUR

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,04%
• Ranking 1107/2173
• Fecha 19/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia: J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 63,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.301,47

Fecha: 19/02/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,04%	3,40%	-4,25%	-2,46%	-27,63%
Categoría	1,86%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1107/2173	1007/2155	1904/2111	1980/2060	1967/1993
Quintil	3	3	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,71%	-3,61%	3,87%	-1,91%	-35,90%
Categoría	0,94%	2,13%	3,29%	17,14%	3,67%
Ranking	580/2173	2136/2173	993/2134	1874/2048	1877/1892
Quintil	2	5	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1049/2155

Quintil: 3

Volatilidad: 7,65%

Ranking: 873/2155

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620012

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR