Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND A (H2-EUR) EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,38%
  • Ranking1548/2189
  • Fecha08/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 62,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.301,47

Fecha: 08/04/2026

1 día: 0,94%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,38%3,40%-4,25%-2,46%-27,63%
Categoría0,20%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1548/21891007/21541903/21101979/20591961/1987
Quintil43555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,21%-0,51%5,00%-4,69%-35,67%
Categoría-1,19%-0,28%6,95%15,90%2,88%
Ranking1037/21681408/21891308/21491928/20621894/1912
Quintil34455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 1453/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 8,88%

Ranking: 331/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620012

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR