ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND A (H2-EUR) EUR
- % 20260,47%
- Ranking1488/2215
- Fecha07/01/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 62,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.897,51
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,47% | 3,40% | -4,25% | -2,46% |
| Categoría | 0,63% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1488/2215 | 1010/2176 | 1925/2132 | 1997/2081 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,85% | -3,76% | 3,30% | -3,18% |
| Categoría | 0,66% | 2,58% | 3,26% | 14,85% |
| Ranking | 2212/2215 | 2193/2213 | 1050/2176 | 1870/2081 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 1009/2176
Quintil: 3
Volatilidad: 7,77%
Ranking: 879/2176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620012
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
