ABRDN SICAV II-EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT A ACC HEDGED EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2026 2,70%
• Ranking 298/2173
• Fecha 10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total a largo plazo y superar el índice de referencia. Para ello el subfondo invierte principalmente en divisas de mercados emergentes y en deuda de mercados emergentes denominada en moneda local y valores relacionados con la deuda. Estos incluyen bonos, bonos vinculados a la inflación emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales u organismos relacionados con el gobierno. El Subfondo puede mantener bonos corporativos de grado de inversión y subgrado de inversión emitidos en estos países, así como deuda pública y valores relacionados con la deuda, bonos corporativos de grado de inversión y subgrado de inversión y otros bonos emitidos en países de mercados no emergentes de todo el mundo.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,723800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,88

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,70%	·	·	·	·
Categoría	0,88%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	298/2173	-	-	-	-
Quintil	1	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,66%	4,60%	·	·	·
Categoría	0,10%	1,12%	1,60%	15,11%	1,75%
Ranking	187/2173	235/2173	-	-
Quintil	1	1	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU1974806611

Fecha de constitución: 25/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 USD