ABRDN SICAV II-EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT A ACC HEDGED EUR

• % 2026 -0,75%
• Ranking 939/1336
• Fecha 10/11/2026

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total a largo plazo y superar el índice de referencia. Para ello el subfondo invierte principalmente en divisas de mercados emergentes y en deuda de mercados emergentes denominada en moneda local y valores relacionados con la deuda. Estos incluyen bonos, bonos vinculados a la inflación emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales u organismos relacionados con el gobierno. El Subfondo puede mantener bonos corporativos de grado de inversión y subgrado de inversión emitidos en estos países, así como deuda pública y valores relacionados con la deuda, bonos corporativos de grado de inversión y subgrado de inversión y otros bonos emitidos en países de mercados no emergentes de todo el mundo.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,330300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,67

Fecha: 10/11/2026

1 día: 0,59%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,75%	·	·	·
Categoría	4,04%	4,65%	6,43%	7,42%
Ranking	939/1336	-	-	-
Quintil	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,68%	-2,46%	1,09%	·
Categoría	0,01%	-0,11%	4,55%	21,93%
Ranking	1018/1382	1048/1381	753/1333	-
Quintil	4	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 846/1334

Quintil: 4

Volatilidad: 8,92%

Ranking: 207/1334

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1974806611

Fecha de constitución: 25/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 USD