PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) MX1 CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,08%
• Ranking 870/1362
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,388100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 82.376,54

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,08%	8,24%	5,31%	11,01%	-20,49%
Categoría	3,64%	4,66%	6,43%	7,41%	-14,03%
Ranking	870/1362	357/1329	488/1290	259/1248	1023/1202
Quintil	4	2	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,78%	0,37%	5,35%	20,66%	·
Categoría	-1,13%	2,27%	8,17%	18,64%	6,25%
Ranking	517/1400	1039/1389	795/1352	350/1260
Quintil	2	4	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 801/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 4,78%

Ranking: 1253/1352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1992106457

Fecha de constitución: 30/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR