PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) MX1 CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,60%
• Ranking 862/1346
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,333800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 82.045,38

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,60%	8,24%	5,31%	11,01%	-20,49%
Categoría	3,51%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	862/1346	356/1315	485/1276	258/1234	1009/1188
Quintil	4	2	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,02%	-1,30%	2,23%	23,38%	·
Categoría	-0,31%	-0,61%	6,69%	19,31%	4,86%
Ranking	949/1390	787/1382	882/1337	262/1221
Quintil	4	3	4	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 823/1338

Quintil: 4

Volatilidad: 4,71%

Ranking: 1240/1338

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1992106457

Fecha de constitución: 30/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR