PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) MX1 CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,11%
• Ranking 925/1336
• Fecha 30/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,141100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 81.660,99

Fecha: 30/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,11%	8,24%	5,31%	11,01%	-20,49%
Categoría	3,49%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	925/1336	350/1304	478/1265	256/1223	1000/1177
Quintil	4	2	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,64%	-2,17%	-0,04%	23,70%	·
Categoría	0,81%	-0,15%	4,13%	21,75%	7,24%
Ranking	661/1382	1045/1378	829/1332	313/1250
Quintil	3	4	4	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 924/1334

Quintil: 4

Volatilidad: 5,60%

Ranking: 1013/1334

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1992106457

Fecha de constitución: 30/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR