PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) MX1 CAP SYST. HDG

  • % 20261,08%
  • Ranking870/1362
  • Fecha30/07/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,388100 EUR

Patrimonio (miles de euros):82.376,54

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,08%8,24%5,31%11,01%
Categoría3,64%4,66%6,43%7,41%
Ranking870/1362357/1329488/1290259/1248
Quintil4222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,78%0,37%5,35%20,66%
Categoría-1,13%2,27%8,17%18,64%
Ranking517/14001039/1389795/1352350/1260
Quintil2432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 801/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 4,78%

Ranking: 1253/1352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1992106457

Fecha de constitución: 30/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR