M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND GBP A-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,16%
• Ranking 680/930
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,305813 EUR

Patrimonio (miles de euros): 419,38

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,16%	-7,12%	4,13%	6,47%	-11,27%
Categoría	1,70%	-1,42%	7,43%	6,97%	-8,10%
Ranking	680/930	722/886	655/860	502/810	420/779
Quintil	4	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,66%	1,71%	-2,34%	-3,11%	-7,05%
Categoría	-0,53%	1,32%	2,71%	12,43%	7,71%
Ranking	851/950	313/948	791/918	761/832	560/776
Quintil	5	2	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 757/919

Quintil: 5

Volatilidad: 3,89%

Ranking: 530/919

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361056

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR