M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND GBP A-H DIS
- % 2025-5,05%
- Ranking489/809
- Fecha11/09/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 10,553255 EUR
Patrimonio (miles de euros):189,93
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -5,05% | 4,13% | 6,47% | -11,27% |
| Categoría | -1,79% | 7,66% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 489/809 | 608/807 | 482/786 | 420/772 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,34% | -2,57% | -3,14% | 4,84% |
| Categoría | 0,57% | 0,99% | 1,82% | 9,15% |
| Ranking | 580/811 | 785/810 | 673/808 | 523/781 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 707/808
Quintil: 5
Volatilidad: 7,44%
Ranking: 422/808
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2004361056
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
