M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,21%
• Ranking 977/1156
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,684069 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.746,55

Fecha: 30/07/2026

1 día: -1,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,21%	-1,58%	24,88%	16,49%	-11,58%
Categoría	10,60%	3,65%	28,37%	20,02%	-11,23%
Ranking	977/1156	909/1130	632/1092	746/1033	224/979
Quintil	5	5	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,48%	4,45%	9,10%	37,43%	50,83%
Categoría	-2,06%	4,69%	16,94%	53,64%	75,34%
Ranking	63/1164	630/1162	855/1146	831/1050	599/945
Quintil	1	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 1047/1157

Quintil: 5

Volatilidad: 10,14%

Ranking: 1012/1157

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361486

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR