M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,08%
• Ranking 1221/1448
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,863891 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.926,89

Fecha: 16/09/2026

1 día: -0,69%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,08%	-1,58%	24,88%	16,49%	-11,58%
Categoría	11,62%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	1221/1448	1042/1305	697/1209	801/1116	238/1042
Quintil	5	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,94%	2,43%	8,00%	36,35%	50,11%
Categoría	-3,04%	0,41%	16,66%	55,03%	73,91%
Ranking	1206/1491	245/1485	1134/1405	962/1160	629/1018
Quintil	5	1	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 1125/1403

Quintil: 5

Volatilidad: 9,51%

Ranking: 1265/1403

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361486

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR