M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C DIS
- % 20266,77%
- Ranking1214/1448
- Fecha01/10/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,216743 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.280,76
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 6,77% | -1,58% | 24,88% | 16,49% |
| Categoría | 15,16% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1214/1448 | 1042/1305 | 697/1209 | 801/1116 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,46% | 5,26% | 9,37% | 42,77% |
| Categoría | 2,40% | 2,29% | 17,73% | 64,47% |
| Ranking | 1021/1508 | 70/1505 | 1128/1407 | 969/1172 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 1207/1409
Quintil: 5
Volatilidad: 9,49%
Ranking: 1288/1408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2004361486
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
