M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C DIS

• % 2026 8,56%
• Ranking 1253/1446
• Fecha 13/08/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,589426 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.654,52

Fecha: 13/08/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	8,56%	-1,58%	24,88%	16,49%
Categoría	15,36%	4,01%	28,05%	20,09%
Ranking	1253/1446	1056/1319	701/1221	813/1128
Quintil	5	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,02%	7,95%	15,41%	45,64%
Categoría	2,50%	6,35%	22,19%	64,28%
Ranking	69/1504	460/1491	1058/1397	927/1156
Quintil	1	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 1153/1407

Quintil: 5

Volatilidad: 9,76%

Ranking: 1255/1407

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361486

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR