PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR I DY

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,35%
• Ranking 276/352
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en EUR o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en EUR.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 97,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 730,07

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,35%	-0,12%	0,57%	1,54%	-2,71%
Categoría	0,48%	2,42%	3,99%	3,95%	-3,73%
Ranking	276/352	311/345	323/338	309/311	117/296
Quintil	4	5	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,18%	-1,98%	-0,23%	1,98%	-1,08%
Categoría	0,25%	0,63%	2,32%	10,64%	6,95%
Ranking	271/352	344/351	309/342	301/307	246/266
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 325/356

Quintil: 5

Volatilidad: 2,54%

Ranking: 57/355

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2012942236

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR